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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -3,287,523,906.51 | 5,958,160,694.07 | 4,438,673,550.87 | -13,104,659,050.27 |
| 2 | 利息收入 | 8,055,360.93 | 50,734,159.26 | 38,894,111.25 | 84,624,918.58 |
| 3 | 存款利息收入 | 1,248,764.20 | 3,874,181.30 | 1,590,466.09 | 27,825,163.36 |
| 4 | 债券利息收入 | 6,785,118.52 | 46,859,977.96 | 37,303,645.16 | 55,349,069.40 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 21,478.21 | 未公布 | 未公布 | 1,450,685.82 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 1,249,782,739.00 | 1,186,672,200.00 | -510,952,677.80 | -5,740,510,672.00 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | -374,745.63 | 26,547,926.34 | 19,837,913.13 | 16,116,921.29 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 63,154,966.38 | 96,634,475.65 | 75,731,065.35 | 105,370,551.92 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -4,545,499,183.00 | 4,719,776,178.00 | 4,910,154,322.00 | -7,457,524,569.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 8,751,272.84 |
| 18 | 费用 | 134,545,088.18 | 304,227,722.28 | 151,535,920.23 | 447,819,336.15 |
| 19 | 管理人报酬 | 90,303,829.97 | 200,606,940.29 | 93,652,799.34 | 260,440,709.33 |
| 20 | 托管费 | 15,050,638.34 | 33,434,490.17 | 15,608,799.97 | 43,406,784.79 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 28,876,877.65 | 69,145,584.85 | 42,029,371.35 | 142,092,438.90 |
| 23 | 利息支出 | 67,175.03 | 548,860.57 | 未公布 | 1,362,667.46 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 67,175.03 | 548,860.57 | 未公布 | 1,362,667.46 |
| 25 | 其他费用 | 246,567.19 | 491,846.40 | 244,949.57 | 516,735.69 |
| 26 | 利润总额 | -3,422,068,994.69 | 5,653,932,971.79 | 4,287,137,630.64 | -13,552,478,386.42 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -3,422,068,994.69 | 5,653,932,971.79 | 4,287,137,630.64 | -13,552,478,386.42 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -3,422,068,994.69 | 5,653,932,971.79 | 4,287,137,630.64 | -13,552,478,386.42 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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