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南方成份精选(202005)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产10,061,181,114.0114,371,330,119.7414,629,203,812.4011,172,323,955.70
2 银行存款229,044,534.90629,943,036.25117,302,187.77219,414,442.68
3 结算备付金1,379,038.33未公布21,062,377.929,366,113.99
4 存出保证金10,403,702.933,201,715.148,549,133.775,074,565.28
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值8,836,111,479.7912,997,952,467.7712,682,088,384.547,180,277,467.42
7 债券投资价值969,249,993.00697,691,438.201,534,308,780.603,655,104,796.80
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款3,129,490.9741,665,997.10218,428,242.1469,410,310.52
13 应收利息5,591,381.83380,492.9944,525,732.0433,100,159.33
14 应收股利5,262,913.26未公布863,025.350.00
15 应收申购款1,008,579.00494,972.292,075,948.27576,099.68
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计10,061,181,114.0114,371,330,119.7414,629,203,812.4011,172,323,955.70
19 负债合计23,893,736.49432,897,155.9054,713,309.41185,734,104.90
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布350,063,354.90未公布0.00
24 应付证券清算款2,827,492.0630,887,191.61未公布156,876,993.34
25 应付赎回款3,169,677.1320,244,617.7522,569,658.494,247,826.13
26 应付管理人报酬13,182,280.4017,744,382.9717,268,141.9314,580,376.31
27 应付托管费2,197,046.742,957,397.182,878,023.662,430,062.71
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,098,410.759,488,969.0710,531,136.396,236,923.47
30 应交税费427,228.96427,228.96427,228.96427,228.96
31 应付利息未公布46,312.29未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债991,600.451,037,701.171,039,119.98未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)4,029,972,721.784,184,537,955.084,789,732,586.835,052,636,416.73


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