序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -854,247,637.67 | 1,892,077,214.87 | 1,332,089,373.33 | -3,234,763,193.55 |
2 | 利息收入 | 1,138,050.28 | 5,629,961.08 | 3,156,468.39 | 10,807,980.77 |
3 | 存款利息收入 | 1,138,050.28 | 5,629,961.08 | 3,156,468.39 | 10,804,189.25 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,791.52 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -208,774,999.20 | 1,414,555,650.00 | 468,108,413.90 | -1,486,284,806.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,721,492.58 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 8,451,377.59 | 35,191,968.79 | 26,834,742.04 | 25,565,406.13 |
15 | 公允价值变动收益 | -646,768,109.50 | 471,058,444.80 | 860,652,762.80 | -1,761,080,037.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,793,668.10 |
18 | 费用 | 40,800,307.34 | 112,434,918.16 | 53,720,313.56 | 179,766,828.14 |
19 | 管理人报酬 | 21,230,528.58 | 52,712,873.73 | 25,646,409.70 | 68,331,269.60 |
20 | 托管费 | 3,538,421.43 | 8,785,479.01 | 4,274,401.65 | 11,388,545.05 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 15,803,839.16 | 50,490,862.60 | 23,570,466.61 | 99,579,816.88 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 227,518.17 | 445,702.82 | 229,035.60 | 467,196.61 |
26 | 利润总额 | -895,047,945.01 | 1,779,642,296.71 | 1,278,369,059.77 | -3,414,530,021.69 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -895,047,945.01 | 1,779,642,296.71 | 1,278,369,059.77 | -3,414,530,021.69 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -895,047,945.01 | 1,779,642,296.71 | 1,278,369,059.77 | -3,414,530,021.69 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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