净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.8171	1.2171	-1.38	-0.01	7.54
2012-05-17	0.8285	1.2285	1.23	0.01	9.04
2012-05-16	0.8184	1.2184	-0.98	-0.01	7.71
2012-05-15	0.8265	1.2265	-0.10	0.00	8.78
2012-05-14	0.8273	1.2273	-0.86	-0.01	8.88
2012-05-11	0.8345	1.2345	-0.25	0.00	9.83
2012-05-10	0.8366	1.2366	0.06	0.00	10.11
2012-05-09	0.8361	1.2361	-1.50	-0.01	10.04
2012-05-08	0.8488	1.2488	-0.60	-0.01	11.71
2012-05-07	0.8539	1.2539	1.29	0.01	12.39
2012-05-04	0.843	1.243	0.78	0.01	10.95
2012-05-03	0.8365	1.2365	0.29	0.00	10.10
2012-05-02	0.8341	1.2341	1.69	0.01	9.78
2012-04-27	0.8202	1.2202	0.11	0.00	7.95
2012-04-26	0.8193	1.2193	0.15	0.00	7.83
2012-04-25	0.8181	1.2181	0.57	0.00	7.67
2012-04-24	0.8135	1.2135	-0.32	0.00	7.07
2012-04-23	0.8161	1.2161	-0.17	0.00	7.41
2012-04-20	0.8175	1.2175	0.52	0.00	7.59
2012-04-19	0.8133	1.2133	-0.12	0.00	7.04
2012-04-18	0.8143	1.2143	1.32	0.01	7.17
2012-04-17	0.8037	1.2037	-0.73	-0.01	5.78
2012-04-16	0.8096	1.2096	0.05	0.00	6.55
2012-04-13	0.8092	1.2092	0.24	0.00	6.50
2012-04-12	0.8073	1.2073	1.22	0.01	6.25
2012-04-11	0.7976	1.1976	0.20	0.00	4.98
2012-04-10	0.796	1.196	0.37	0.00	4.76
2012-04-09	0.7931	1.1931	-0.79	-0.01	4.38
2012-04-06	0.7994	1.1994	0.11	0.00	5.21
2012-04-05	0.7985	1.1985	2.11	0.02	5.09
2012-03-30	0.782	1.182	0.19	0.00	2.92
2012-03-29	0.7805	1.1805	-0.55	0.00	2.72
2012-03-28	0.7848	1.1848	-2.06	-0.02	3.29
2012-03-27	0.8013	1.2013	-0.46	0.00	5.46
2012-03-26	0.805	1.205	0.60	0.00	5.95
2012-03-23	0.8002	1.2002	-0.93	-0.01	5.32
2012-03-22	0.8077	1.2077	-0.12	0.00	6.30