净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1127 | 1.5327 | 0.32 | 0.00 | 49.21 |
2014-10-14 | 1.1091 | 1.5291 | -0.42 | 0.00 | 48.73 |
2014-10-13 | 1.1138 | 1.5338 | -1.61 | -0.02 | 49.36 |
2014-10-10 | 1.132 | 1.552 | -1.18 | -0.01 | 51.80 |
2014-10-09 | 1.1455 | 1.5655 | -0.07 | 0.00 | 53.61 |
2014-10-08 | 1.1463 | 1.5663 | 1.16 | 0.01 | 53.71 |
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