序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,442,080,388.05 | 2,712,931,116.60 | 2,167,600,811.19 | -5,668,094,953.85 |
2 | 利息收入 | 3,711,966.22 | 21,659,393.61 | 15,489,133.17 | 76,013,423.36 |
3 | 存款利息收入 | 2,351,650.78 | 4,432,435.02 | 2,332,218.92 | 9,027,770.06 |
4 | 债券利息收入 | 1,360,315.44 | 17,226,958.59 | 13,156,914.25 | 66,356,288.65 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 629,364.65 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -281,426,675.20 | 1,582,637,496.00 | 627,043,989.80 | -4,625,261,836.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 289,702.04 | -4,438,023.28 | -440,503.28 | 5,138,841.64 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 21,200,167.08 | 38,656,105.84 | 27,919,597.51 | 28,784,828.70 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,164,395,480.00 | 1,108,128,472.00 | 1,524,882,188.00 | -1,121,077,576.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,231,035.60 |
18 | 费用 | 70,306,446.43 | 207,075,172.27 | 99,426,333.96 | 214,043,716.69 |
19 | 管理人报酬 | 45,523,125.28 | 102,462,629.18 | 49,530,772.48 | 125,234,440.13 |
20 | 托管费 | 7,587,187.55 | 17,077,104.83 | 8,255,128.71 | 20,872,406.66 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 16,969,014.80 | 87,066,324.28 | 41,395,563.36 | 67,295,863.26 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 128,540.24 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 128,540.24 |
25 | 其他费用 | 227,118.80 | 469,113.98 | 244,869.41 | 512,466.40 |
26 | 利润总额 | -1,512,386,834.48 | 2,505,855,944.33 | 2,068,174,477.23 | -214,043,716.69 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,512,386,834.48 | 2,505,855,944.33 | 2,068,174,477.23 | -214,043,716.69 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,512,386,834.48 | 2,505,855,944.33 | 2,068,174,477.23 | -214,043,716.69 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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