序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 5,041,994,615.87 | 6,897,735,316.79 | 7,331,566,059.23 | 5,810,871,834.08 |
2 | 银行存款 | 354,618,896.63 | 523,751,212.86 | 348,197,326.07 | 381,548,081.21 |
3 | 结算备付金 | 12,809,251.67 | 26,561,292.25 | 20,888,493.40 | 4,730,090.61 |
4 | 存出保证金 | 3,149,999.99 | 6,282,313.04 | 5,705,734.74 | 2,750,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 4,184,359,926.20 | 6,316,113,402.13 | 6,486,071,920.98 | 3,257,571,462.94 |
7 | 债券投资价值 | 479,464,634.60 | 941,183.80 | 338,785,000.00 | 2,132,775,974.80 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 23,901,351.45 | 119,804,144.17 | 2,483,491.41 |
13 | 应收利息 | 5,224,813.76 | 99,805.93 | 10,548,601.27 | 28,966,925.21 |
14 | 应收股利 | 2,161,139.36 | 未公布 | 1,445,842.55 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 205,953.66 | 84,755.33 | 118,996.05 | 17,396.26 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 28,411.64 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 5,041,994,615.87 | 6,897,735,316.79 | 7,331,566,059.23 | 5,810,871,834.08 |
19 | 负债合计 | 49,556,439.27 | 120,450,204.30 | 36,287,443.59 | 64,783,194.57 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 31,258,820.99 | 88,204,787.82 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 1,128,439.65 | 6,863,026.77 | 9,444,703.68 | 49,735,374.85 |
26 | 应付管理人报酬 | 6,813,332.22 | 8,716,812.18 | 8,790,697.30 | 7,535,763.64 |
27 | 应付托管费 | 1,135,555.38 | 1,452,802.02 | 1,465,116.21 | 1,255,960.60 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 5,997,496.09 | 12,014,166.93 | 13,397,512.36 | 3,268,352.33 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 3,222,794.94 | 3,198,608.58 | 3,189,414.04 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,068,837,423.99 | 4,247,545,258.85 | 4,828,671,980.34 | 5,208,141,436.16 |
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