序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -910,261,379.22 | 2,011,717,351.13 | 1,617,704,059.91 | -4,342,871,282.46 |
2 | 利息收入 | 2,138,447.31 | 5,819,862.76 | 4,268,248.20 | 11,507,487.46 |
3 | 存款利息收入 | 1,863,361.40 | 3,411,151.95 | 1,939,634.58 | 8,226,799.57 |
4 | 债券利息收入 | 1,761.85 | 2,408,710.81 | 2,328,613.62 | 2,991,466.51 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 273,324.06 | 未公布 | 未公布 | 289,221.38 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -122,872,602.20 | 456,757,374.60 | 104,853,043.60 | -866,586,476.40 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 5,830.55 | 7,019,350.74 | 3,713,093.04 | 1,127,667.28 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 8,922,271.12 | 32,907,496.43 | 26,251,689.17 | 43,685,738.18 |
15 | 公允价值变动收益 | -789,561,473.40 | 1,548,819,027.00 | 1,508,446,307.00 | -3,489,998,796.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,206,502.01 |
18 | 费用 | 52,359,529.37 | 107,911,846.72 | 48,120,470.95 | 138,914,653.00 |
19 | 管理人报酬 | 28,102,578.95 | 60,054,183.55 | 27,439,512.58 | 77,225,352.28 |
20 | 托管费 | 4,683,763.13 | 10,009,030.61 | 4,573,252.08 | 12,870,892.03 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 19,355,749.59 | 37,369,585.76 | 15,869,648.79 | 48,305,439.30 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 217,437.70 | 479,046.80 | 238,057.50 | 512,969.39 |
26 | 利润总额 | -962,620,908.59 | 1,903,805,504.41 | 1,569,583,588.96 | -4,481,785,935.46 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -962,620,908.59 | 1,903,805,504.41 | 1,569,583,588.96 | -4,481,785,935.46 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -962,620,908.59 | 1,903,805,504.41 | 1,569,583,588.96 | -4,481,785,935.46 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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