净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.6849 | 2.5239 | 0.71 | 0.00 | 172.73 |
2014-10-14 | 0.6801 | 2.5152 | -0.22 | 0.00 | 170.82 |
2014-10-13 | 0.6816 | 2.5179 | -0.16 | 0.00 | 171.42 |
2014-10-10 | 0.6827 | 2.5199 | -0.86 | -0.01 | 171.86 |
2014-10-09 | 0.6886 | 2.5306 | -0.25 | 0.00 | 174.20 |
2014-10-08 | 0.6903 | 2.5337 | 1.10 | 0.01 | 174.88 |
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