序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,124,981,973.95 | 6,818,228,540.00 | 3,668,886,514.00 | -14,771,704,339.00 |
2 | 利息收入 | 2,182,181.02 | 5,846,486.00 | 3,252,609.00 | 28,086,286.00 |
3 | 存款利息收入 | 2,182,181.02 | 5,846,486.00 | 3,252,609.00 | 28,086,286.00 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 769,182,052.90 | -255,630,862.00 | -2,761,054,272.00 | -12,137,017,155.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 173,599,967.89 | 246,565,539.00 | 152,585,283.00 | 336,211,090.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,892,998,600.00 | 7,080,558,136.00 | 6,442,868,598.00 | -2,554,969,616.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -107,803,854.00 |
18 | 费用 | 238,048,687.20 | 466,633,893.00 | 198,992,865.00 | 498,860,743.00 |
19 | 管理人报酬 | 136,876,539.24 | 246,970,832.00 | 104,754,552.00 | 325,588,059.00 |
20 | 托管费 | 26,614,882.64 | 48,022,106.00 | 20,368,941.00 | 63,308,789.00 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 74,155,146.31 | 170,985,269.00 | 73,630,566.00 | 107,920,427.00 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 402,119.01 | 655,686.00 | 238,806.00 | 2,043,468.00 |
26 | 利润总额 | -1,363,030,661.15 | 6,351,594,647.00 | 3,469,893,649.00 | -15,270,565,082.00 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,363,030,661.15 | 6,351,594,647.00 | 3,469,893,649.00 | -15,270,565,082.00 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,363,030,661.15 | 6,351,594,647.00 | 3,469,893,649.00 | -15,270,565,082.00 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |