序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 104,529,508.97 | 253,835,689.93 | 163,553,279.08 | 502,159,145.17 |
2 | 利息收入 | 88,667,929.78 | 193,208,189.10 | 118,609,693.10 | 316,626,787.60 |
3 | 存款利息收入 | 10,614,503.18 | 11,100,771.79 | 2,883,014.26 | 781,215.97 |
4 | 债券利息收入 | 65,842,360.89 | 168,990,507.18 | 114,152,552.09 | 291,596,713.69 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 12,211,065.71 | 13,116,910.16 | 1,574,126.76 | 24,248,857.96 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 15,861,579.19 | 60,627,300.30 | 44,943,585.97 | 185,497,392.30 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 15,861,579.19 | 60,627,300.30 | 44,943,585.97 | 185,497,392.27 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 34,965.28 |
18 | 费用 | 34,655,547.60 | 101,776,364.23 | 65,541,145.10 | 81,034,702.47 |
19 | 管理人报酬 | 14,278,935.74 | 44,839,679.38 | 29,350,110.78 | 29,607,652.37 |
20 | 托管费 | 4,326,950.33 | 13,587,781.68 | 8,893,973.00 | 8,972,015.89 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 利息支出 | 4,984,585.11 | 8,869,510.34 | 4,806,083.55 | 19,445,979.54 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 4,984,585.11 | 8,869,510.34 | 4,806,083.55 | 19,445,979.54 |
25 | 其他费用 | 247,700.91 | 509,938.81 | 256,045.39 | 579,014.84 |
26 | 利润总额 | 69,873,961.37 | 152,059,325.70 | 98,012,133.98 | 421,124,442.70 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 69,873,961.37 | 152,059,325.70 | 98,012,133.98 | 421,124,442.70 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 69,873,961.37 | 152,059,325.70 | 98,012,133.98 | 421,124,442.70 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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