序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -335,117,915.57 | 1,382,554,118.78 | 882,606,694.29 | -1,921,449,964.77 |
2 | 利息收入 | 10,400,249.08 | 22,660,183.80 | 11,565,191.31 | 45,477,552.32 |
3 | 存款利息收入 | 870,016.98 | 1,373,298.24 | 654,075.60 | 3,927,545.99 |
4 | 债券利息收入 | 9,523,940.41 | 21,283,113.25 | 10,911,115.71 | 41,121,347.38 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 6,291.69 | 3,772.31 | 未公布 | 428,658.95 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 102,856,529.30 | 692,238,723.20 | 205,157,749.10 | 497,220,226.90 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -614,151.28 | 13,986,021.57 | 14,518,873.50 | 9,614,136.80 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 5,171,127.87 | 16,078,639.12 | 11,681,795.86 | 13,841,048.33 |
15 | 公允价值变动收益 | -448,390,900.90 | 667,642,724.90 | 665,871,833.80 | -2,464,155,484.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 7,739.97 |
18 | 费用 | 31,403,826.36 | 71,803,681.44 | 32,614,172.97 | 104,804,113.73 |
19 | 管理人报酬 | 21,085,327.53 | 44,132,613.11 | 20,525,508.19 | 57,472,335.27 |
20 | 托管费 | 3,514,221.18 | 7,355,435.49 | 3,420,918.02 | 9,578,722.54 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 5,275,224.74 | 17,418,730.60 | 7,914,178.53 | 26,956,768.55 |
23 | 利息支出 | 527,519.39 | 853,013.84 | 600.00 | 5,495,484.59 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 527,519.39 | 853,013.84 | 600.00 | 5,495,484.59 |
25 | 其他费用 | 1,001,533.52 | 2,043,888.40 | 752,968.23 | 5,300,802.78 |
26 | 利润总额 | -366,521,741.93 | 1,310,750,437.34 | 849,992,521.32 | -2,026,254,078.50 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -366,521,741.93 | 1,310,750,437.34 | 849,992,521.32 | -2,026,254,078.50 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -366,521,741.93 | 1,310,750,437.34 | 849,992,521.32 | -2,026,254,078.50 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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