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基金安信(500003)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,192,526,568.743,396,935,479.372,935,356,804.792,582,981,800.43
2 银行存款267,585,415.7867,334,973.77111,856,947.82162,599,380.95
3 结算备付金2,622,009.015,004,954.452,854,989.401,918,651.57
4 存出保证金848,780.491,811,113.421,341,288.79848,780.49
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,383,141,754.212,609,025,174.932,182,863,012.551,504,032,978.53
7 债券投资价值521,160,330.50698,128,693.80597,540,809.80897,709,611.80
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款5,830,292.436,835,917.6625,719,759.260.00
13 应收利息9,702,430.868,794,651.3412,132,405.8715,872,397.09
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款未公布未公布未公布0.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产1,635,555.46未公布1,047,591.300.00
18 负债和所有者权益总计2,192,526,568.743,396,935,479.372,935,356,804.792,582,981,800.43
19 负债合计8,573,837.0246,461,005.7245,640,247.1623,257,764.12
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款1,654,273.1036,766,105.1637,435,706.1516,080,268.70
25 应付赎回款未公布未公布未公布0.00
26 应付管理人报酬2,871,924.134,237,964.353,468,765.543,297,528.25
27 应付托管费478,654.00706,327.39578,127.58549,588.05
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,473,852.562,633,608.822,059,539.021,360,379.12
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债2,095,133.232,117,000.002,098,108.87未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.00


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