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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | |
| 1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 2 | 其中:股票 | 146,415,968.65 | 277,440,115.44 | 581,358,453.84 | |
| 3 | 债券 | 240,530.34 | 242,440.75 | 957,435.87 | |
| 4 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 5 | 投资收入 | 152,256,681.14 | 283,190,793.03 | 591,486,002.95 | |
| 6 | 其中:股息收入 | 3,498,135.84 | 3,406,190.53 | 6,270,588.93 | |
| 7 | 债券利息收入 | 6,104,792.47 | 4,025,309.10 | 7,170,803.25 | |
| 8 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 9 | 其他收入 | 3,570.72 | 未公布 | 未公布 | |
| 10 | 收入合计 | -398,386,754.52 | -302,819,750.92 | 755,047,140.09 | |
| 11 | 管理费 | 11,932,372.02 | 8,368,686.13 | 17,343,017.11 | |
| 12 | 托管费 | 1,988,728.59 | 1,394,780.97 | 2,890,502.85 | |
| 13 | 其他费用 | 1,377,371.52 | 560,648.42 | 1,102,146.58 | |
| 14 | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 16 | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 17 | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 18 | 利息收入 | 3,498,135.84 | 3,406,190.53 | 6,270,588.93 | |
| 19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 22 | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 23 | 回购利息支出 | 未公布 | 2,125,809.42 | 7,282,412.49 | |
| 24 | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 25 | 审计费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 26 | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 27 | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 28 | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 29 | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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