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基金汉鼎(500025)资产负债表

序号 数据日期2008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布未公布
5 应收股利未公布680,553.33未公布
6 应收利息3,767,300.093,367,610.742,660,825.74
7 应收帐款未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布
9 其他资产189,632.70800,610.30未公布
10 基金资产总额548,266,081.93661,039,189.511,364,562,271.86
11 应付基金管理费412,093.46899,488.991,616,353.72
12 应付基金托管费68,682.24149,914.80269,392.29
13 应付收益未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布
15 应付佣金112,164.24470,974.59219,834.27
16 应付清算交易款未公布780,873.003,039,400.76
17 其他应付款项未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布
19 负债总额1,257,397.942,859,752.885,549,604.32
20 实收基金500,000,000.00500,000,000.00500,000,000.00
21 未分配收益47,008,683.99158,179,436.63859,012,667.54
22 未实现资本利得未公布未公布未公布
23 持有人权益合计547,008,683.99658,179,436.631,359,012,667.54
24 负债及持有人权益合计548,266,081.93661,039,189.511,364,562,271.86
25 基金资产净值548,266,081.93661,039,189.511,364,562,271.86
26 买入返售债券未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布
28 交易保证金348,780.49696,276.54499,410.64
29 清算备付金103,058.225,347,685.457,878,601.36


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