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| 序号 | 数据日期 | ||||
| 1 | 证券买卖差价收入 | ||||
| 2 | 其中:股票 | ||||
| 3 | 债券 | ||||
| 4 | 其他 | ||||
| 5 | 投资收入 | ||||
| 6 | 其中:股息收入 | ||||
| 7 | 债券利息收入 | ||||
| 8 | 其他 | ||||
| 9 | 其他收入 | ||||
| 10 | 收入合计 | ||||
| 11 | 管理费 | ||||
| 12 | 托管费 | ||||
| 13 | 其他费用 | ||||
| 14 | 净收益 | ||||
| 15 | 上年未分配净收益 | ||||
| 16 | 本期已分配收益 | ||||
| 17 | 期末未分配收益 | ||||
| 18 | 利息收入 | ||||
| 19 | 发行费用结余收入 | ||||
| 20 | 申购冻结利息收入 | ||||
| 21 | 提取业绩报酬 | ||||
| 22 | 回购交易费用 | ||||
| 23 | 回购利息支出 | ||||
| 24 | 上市年费 | ||||
| 25 | 审计费用 | ||||
| 26 | 律师费 | ||||
| 27 | 持有人大会费 | ||||
| 28 | 信息披露费 | ||||
| 29 | 可供分配基金净收益 |
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