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| 序号 | 数据日期 | ||||
| 1 | 股票投资-估值增值 | ||||
| 2 | 债券投资-估值增值 | ||||
| 3 | 其他投资-估值增值 | ||||
| 4 | 应收清算交易款 | ||||
| 5 | 应收股利 | ||||
| 6 | 应收利息 | ||||
| 7 | 应收帐款 | ||||
| 8 | 其他应收款 | ||||
| 9 | 其他资产 | ||||
| 10 | 基金资产总额 | ||||
| 11 | 应付基金管理费 | ||||
| 12 | 应付基金托管费 | ||||
| 13 | 应付收益 | ||||
| 14 | 应付帐款 | ||||
| 15 | 应付佣金 | ||||
| 16 | 应付清算交易款 | ||||
| 17 | 其他应付款项 | ||||
| 18 | 预提费用 | ||||
| 19 | 负债总额 | ||||
| 20 | 实收基金 | ||||
| 21 | 未分配收益 | ||||
| 22 | 未实现资本利得 | ||||
| 23 | 持有人权益合计 | ||||
| 24 | 负债及持有人权益合计 | ||||
| 25 | 基金资产净值 | ||||
| 26 | 买入返售债券 | ||||
| 27 | 卖出回购债券款 | ||||
| 28 | 交易保证金 | ||||
| 29 | 清算备付金 |
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