序号 | 数据日期 | ||||
1 | 证券买卖差价收入 | ||||
2 | 其中:股票 | ||||
3 | 债券 | ||||
4 | 其他 | ||||
5 | 投资收入 | ||||
6 | 其中:股息收入 | ||||
7 | 债券利息收入 | ||||
8 | 其他 | ||||
9 | 其他收入 | ||||
10 | 收入合计 | ||||
11 | 管理费 | ||||
12 | 托管费 | ||||
13 | 其他费用 | ||||
14 | 净收益 | ||||
15 | 上年未分配净收益 | ||||
16 | 本期已分配收益 | ||||
17 | 期末未分配收益 | ||||
18 | 利息收入 | ||||
19 | 发行费用结余收入 | ||||
20 | 申购冻结利息收入 | ||||
21 | 提取业绩报酬 | ||||
22 | 回购交易费用 | ||||
23 | 回购利息支出 | ||||
24 | 上市年费 | ||||
25 | 审计费用 | ||||
26 | 律师费 | ||||
27 | 持有人大会费 | ||||
28 | 信息披露费 | ||||
29 | 可供分配基金净收益 |
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