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180ETF基金(510181)利润分配表

 数据日期2006-12-312006-6-30
 证券买卖差价收入未公布未公布
 其中:股票148,600,155.72109,149,493.23
  债券未公布未公布
  其他未公布未公布
 投资收入未公布未公布
 其中:股息收入10,237,359.878,461,163.64
  债券利息收入未公布未公布
  其他未公布未公布
 其他收入76,977.6050,171.06
 收入合计167,383,610.12125,249,045.28
 管理费1,695,710.08843,578.66
 托管费339,141.96168,715.70
 其他费用377,854.07116,059.50
 净收益164,970,904.01124,120,691.42
 上年未分配净收益未公布未公布
 本期已分配收益3,790,022.28未公布
 期末未分配收益80,868,240.9968,472,198.51
 利息收入10,237,359.878,461,163.64
 发行费用结余收入未公布未公布
 申购冻结利息收入未公布未公布
 提取业绩报酬未公布未公布
 回购交易费用未公布未公布
 回购利息支出未公布未公布
 上市年费70,000.0013,508.88
 审计费用56,000.0030,038.17
 律师费未公布未公布
 持有人大会费未公布未公布
 信息披露费240,000.0072,091.45
 可供分配基金净收益84,658,263.2768,472,198.51

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