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180ETF基金(510181)资产负债表

 数据日期2006-12-312006-6-30
 股票投资-估值增值未公布未公布
 债券投资-估值增值未公布未公布
 其他投资-估值增值未公布未公布
 应收清算交易款2,375,217.63未公布
 应收股利未公布288,776.61
 应收利息658.322,635.76
 应收帐款未公布未公布
 其他应收款未公布未公布
 其他资产未公布未公布
 基金资产总额400,112,355.90381,720,649.86
 应付基金管理费154,597.82179,333.18
 应付基金托管费30,919.5835,866.62
 应付收益未公布未公布
 应付帐款未公布未公布
 应付佣金35,711.26930,281.79
 应付清算交易款未公布1,590,518.06
 其他应付款项7,870.8012,151.25
 预提费用56,000.00115,638.50
 负债总额285,099.462,863,789.40
 实收基金222,770,157.11317,757,022.41
 未分配收益80,868,240.9968,472,198.51
 未实现资本利得96,188,858.34-7,372,360.46
 持有人权益合计399,827,256.44378,856,860.46
 负债及持有人权益合计400,112,355.90381,720,649.86
 基金资产净值400,112,355.90381,720,649.86
 买入返售债券未公布未公布
 卖出回购债券款未公布未公布
 交易保证金未公布未公布
 清算备付金105,780.732,824,984.87

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