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汇添富货币A(519518)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 40,768,396.36122,433,342.9476,636,770.06117,444,113.41
2 利息收入 36,715,071.6591,552,249.0656,951,454.4473,439,497.50
3 存款利息收入 11,517,672.9337,942,529.2624,534,403.305,109,776.75
4 债券利息收入 17,597,006.1646,672,444.5932,417,051.1462,547,591.24
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 7,600,392.566,937,275.21未公布5,782,129.51
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 4,045,866.4430,776,708.9019,616,968.6343,957,337.57
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益4,045,866.4430,776,708.9019,616,968.6343,957,337.57
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 未公布未公布未公布0.00
15 公允价值变动收益 0.000.000.000.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布47,278.34
18 费用 9,540,415.0833,378,379.6822,847,140.7613,088,789.82
19 管理人报酬 6,653,811.4420,121,035.3412,701,951.087,893,379.53
20 托管费 2,016,306.506,097,283.433,849,076.112,391,933.19
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 0.000.000.000.00
23 利息支出 197,952.075,112,065.754,987,926.681,256,338.01
24 卖出回购金额资产支出 197,952.075,112,065.754,987,926.681,256,338.01
25 其他费用 257,066.88452,350.00262,241.88492,286.87
26 利润总额 31,227,981.2889,054,963.2653,789,629.30104,355,323.59
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 31,227,981.2889,054,963.2653,789,629.30104,355,323.59
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 31,227,981.2889,054,963.2653,789,629.30104,355,323.59
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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