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汇添富货币A(519518)资产配置

汇添富货币A基金(519518)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
2 股票投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)105,629.5000150,304.2000177,048.9000190,366.4000
8 债券投资比例(%)46.30%53.52%66.16%56.69%
9 货币资金投资(万元)62,606.960037,775.850047,933.140095,174.2700
10 货币资金投资比例(%)27.44%13.45%17.91%28.34%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
14 积极投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)32,965.900059,833.000084,544.090049,965.4100
20 金融债投资比例(%)14.45%21.31%31.59%14.88%
21 央行票据投资(万元)0.00000.00000.000044,449.6800
22 央行票据投资比例(%)0.00%0.00%0.00%13.24%
23 企业债投资(万元)9,130.808090,471.150010,913.220095,951.2900
24 企业债投资比例(%)4.00%32.21%4.08%28.57%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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