序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 59,091,922.38 | 152,577,255.69 | 98,517,390.39 | 152,654,663.21 |
2 | 利息收入 | 56,709,618.90 | 128,102,425.20 | 87,475,189.96 | 105,965,064.20 |
3 | 存款利息收入 | 9,350,808.04 | 24,751,769.11 | 17,132,758.61 | 2,620,334.26 |
4 | 债券利息收入 | 42,464,847.59 | 94,672,277.15 | 68,268,520.37 | 96,081,368.94 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 4,893,963.27 | 6,657,741.84 | 616,908.74 | 5,336,791.99 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 2,382,303.48 | 24,474,830.49 | 11,042,200.43 | 46,689,599.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 2,382,303.48 | 24,249,612.34 | 11,042,200.43 | 46,689,599.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 费用 | 14,677,071.02 | 35,754,525.45 | 23,201,363.46 | 17,747,180.32 |
19 | 管理人报酬 | 10,106,570.16 | 25,163,339.85 | 16,414,973.11 | 10,939,659.10 |
20 | 托管费 | 3,062,597.04 | 7,625,254.53 | 4,974,234.31 | 3,315,048.33 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 利息支出 | 493,147.31 | 未公布 | 未公布 | 1,966,086.42 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 493,147.31 | 未公布 | 未公布 | 1,966,086.42 |
25 | 其他费用 | 123,946.36 | 256,291.05 | 117,128.30 | 299,665.16 |
26 | 利润总额 | 44,414,851.36 | 116,822,730.24 | 75,316,026.93 | 134,907,482.89 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 44,414,851.36 | 116,822,730.24 | 75,316,026.93 | 134,907,482.89 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 44,414,851.36 | 116,822,730.24 | 75,316,026.93 | 134,907,482.89 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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