序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -18,217,995.01 | 105,778,500.64 | 37,163,790.19 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 160,105.68 | 976,565.68 | 794,601.65 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 159,805.03 | 708,557.04 | 526,762.65 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 300.65 | 169.64 | 未公布 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 267,839.00 | 267,839.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 14,442,499.94 | 82,536,359.17 | 2,890,106.91 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 66,923.46 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 664,813.28 | 1,843,575.12 | 1,150,103.73 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -32,877,533.61 | 21,493,081.22 | 33,305,893.07 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 3,856,328.52 | 8,266,939.91 | 3,004,381.57 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 1,593,584.80 | 4,355,018.49 | 1,901,966.68 | 未公布 |
20 | 托管费 | 265,597.47 | 725,836.39 | 316,994.36 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,787,045.06 | 2,850,320.50 | 697,883.09 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 210,101.19 | 335,764.53 | 87,537.44 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -22,074,323.53 | 97,511,560.73 | 34,159,408.62 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -22,074,323.53 | 97,511,560.73 | 34,159,408.62 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -22,074,323.53 | 97,511,560.73 | 34,159,408.62 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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