序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 5,113,979.20 | -4,631,196.54 | -15,219,497.06 | 108,741,953.72 |
2 | 利息收入 | 1,683,974.34 | 38,894,099.23 | 30,153,079.01 | 17,203,034.93 |
3 | 存款利息收入 | 80,717.66 | 876,186.52 | 672,258.15 | 1,169,156.76 |
4 | 债券利息收入 | 1,603,256.68 | 38,017,912.71 | 29,480,820.86 | 16,020,053.17 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 13,825.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 3,457,943.19 | 25,390,835.43 | 4,261,680.85 | 20,954,417.84 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 643,881.47 | -9,807,875.98 | -3,191,668.81 | 20,954,417.84 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 40,641.57 | 1,083,708.02 | 543,053.63 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -37,586.51 | -69,555,173.38 | -50,100,939.99 | 70,185,942.36 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 398,558.59 |
18 | 费用 | 1,394,022.84 | 20,504,675.78 | 14,778,688.17 | 6,755,033.50 |
19 | 管理人报酬 | 599,952.23 | 9,838,454.59 | 7,438,106.83 | 3,852,191.34 |
20 | 托管费 | 171,414.97 | 2,810,987.11 | 2,125,173.40 | 1,100,626.07 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 162,750.35 | 2,900,163.15 | 1,830,121.01 | 20,316.94 |
23 | 利息支出 | 79,845.38 | 378,774.01 | 56,434.38 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 79,845.38 | 378,774.01 | 56,434.38 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 209,670.12 | 483,137.06 | 244,957.95 | 193,166.49 |
26 | 利润总额 | 3,719,956.36 | -25,135,872.32 | -29,998,185.23 | 101,986,920.22 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 3,719,956.36 | -25,135,872.32 | -29,998,185.23 | 101,986,920.22 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 3,719,956.36 | -25,135,872.32 | -29,998,185.23 | 101,986,920.22 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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