序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 598,053,894.15 | 795,963,575.46 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 97,618,924.03 | 70,569,921.93 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 1,017,652.81 | 2,027,835.92 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 49,271.73 | 160,818.99 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 495,042,655.23 | 720,039,328.23 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 495,042,655.23 | 720,039,328.23 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 1,387,173.89 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 18,480.75 | 18,900.00 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 2,919,735.71 | 3,146,770.39 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 598,053,894.15 | 795,963,575.46 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 16,898,908.58 | 4,590,161.61 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 13,468,410.86 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 2,037,697.26 | 2,269,661.69 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 705,601.59 | 1,065,994.92 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 117,600.30 | 177,665.79 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 373,769.58 | 999,315.78 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 195,828.99 | 77,523.43 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 581,154,985.57 | 791,373,413.85 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 564,499,317.14 | 710,163,825.91 | 未公布 | 未公布 |
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