序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 15,002,454,243.97 | 17,126,136,754.69 | 15,709,159,956.38 | 11,686,561,072.05 |
2 | 银行存款 | 1,483,934,342.17 | 1,237,933,346.22 | 1,385,054,790.26 | 1,846,534,524.38 |
3 | 结算备付金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 13,424,965,358.58 | 15,841,264,207.91 | 14,203,004,581.67 | 9,835,680,305.18 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 43,678,863.07 | 59,906,691.25 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 15,019.62 | 70,528.20 | 27,463.16 | 47,300.78 |
14 | 应收股利 | 78,967,689.42 | 1,879,200.17 | 49,583,751.99 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,098,643.02 | 1,310,609.12 | 11,582,678.05 | 1,356,956.67 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 15,002,454,243.97 | 17,126,136,754.69 | 15,709,159,956.38 | 11,686,561,072.05 |
19 | 负债合计 | 187,705,612.87 | 53,487,717.49 | 124,386,934.06 | 40,720,121.58 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 136,724,451.84 | 未公布 | 未公布 | 13,584,872.39 |
25 | 应付赎回款 | 24,857,702.34 | 22,819,147.67 | 96,932,277.47 | 6,322,959.35 |
26 | 应付管理人报酬 | 22,170,274.70 | 26,114,111.58 | 23,050,843.93 | 17,662,823.80 |
27 | 应付托管费 | 3,695,045.83 | 4,352,351.95 | 3,841,807.31 | 2,943,803.95 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 258,138.16 | 202,106.29 | 562,005.35 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 23,345,062,861.08 | 24,555,885,183.84 | 26,591,172,717.93 | 26,493,770,586.48 |
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