序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 4,405,433,299.69 | 3,881,092,455.15 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 748,316,299.84 | 256,978,499.05 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 6,029,506.55 | 17,033,737.54 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 4,755,289.33 | 1,781,583.07 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 3,602,527,926.86 | 3,539,083,086.31 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,602,527,926.86 | 3,539,083,086.31 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 41,810,056.49 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 118,248.04 | 64,328.81 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 1,875,972.58 | 66,151,220.37 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 4,405,433,299.69 | 3,881,092,455.15 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 97,582,674.46 | 81,725,386.63 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 72,505,417.81 | 66,330,406.43 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 14,124,429.28 | 3,902,826.40 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 4,997,308.73 | 4,261,555.81 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 832,884.78 | 710,259.32 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,873,964.20 | 6,405,629.80 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 248,669.66 | 114,708.87 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 4,307,850,625.23 | 3,799,367,068.52 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,160,905,338.83 | 3,208,250,321.44 | 未公布 | 未公布 |
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