序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 1,102,355,396.88 | 1,256,724,547.04 | 1,878,679,307.65 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 56,195,358.25 | 62,739,475.60 | 102,350,015.01 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 382,207.56 | 52,374.55 | 1,461,211.25 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 758,564.99 | 1,070,819.95 | 1,240,531.17 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 1,025,062,879.51 | 1,174,094,848.23 | 1,717,861,256.80 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,025,062,879.51 | 1,174,094,848.23 | 1,717,331,989.80 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 529,267.00 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 19,231,649.98 | 17,992,307.03 | 54,938,021.41 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 14,760.34 | 13,958.16 | 19,504.16 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 81,422.18 | 未公布 | 208,722.50 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 628,554.07 | 760,763.52 | 559,134.12 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 40,911.23 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,102,355,396.88 | 1,256,724,547.04 | 1,878,679,307.65 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 20,938,542.41 | 15,746,088.32 | 53,270,662.14 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 18,126,401.37 | 12,451,184.84 | 47,945,526.86 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,209,643.94 | 1,029,217.08 | 1,255,193.31 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 708,677.53 | 827,624.56 | 1,261,637.28 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 141,735.49 | 165,524.91 | 252,327.47 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 447,164.30 | 1,088,212.73 | 2,274,245.88 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 304,919.78 | 184,324.20 | 281,731.34 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 1,081,416,854.47 | 1,240,978,458.72 | 1,825,408,645.51 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,131,651,423.09 | 1,206,398,882.34 | 2,345,102,785.17 | 未公布 |
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