序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 1,775,986,258.31 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 43,176,094.50 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 3,584,822.24 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 546,814.53 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 1,707,863,367.05 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 34,305,894.93 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 1,673,557,472.12 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 620,784.96 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 19,264,633.72 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 929,741.31 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,775,986,258.31 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 291,461,061.19 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 260,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 19,295,309.39 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 9,673,477.86 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 914,875.02 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 261,392.87 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 188,270.18 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 668,448.23 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 112,375.20 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 144,953.80 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 201,958.64 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 1,484,525,197.12 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,475,299,238.49 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |