序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,324,814,718.49 | 2,011,942,001.22 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 280,755,058.75 | 222,671,176.53 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 119,715.88 | 8,541,673.47 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,024,238,487.71 | 1,780,127,021.25 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 19,130,631.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 64,249.91 | 49,094.77 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 256,575.24 | 303,035.20 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,324,814,718.49 | 2,011,942,001.22 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 6,101,775.31 | 24,578,141.12 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 2,200,412.50 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 960,912.70 | 19,337,789.52 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,711,487.43 | 2,608,675.67 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 285,247.91 | 434,779.28 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 491,738.99 | 2,074,015.87 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 451,975.78 | 122,880.78 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,601,714,571.66 | 1,921,511,824.31 | 未公布 | 未公布 |
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