序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 347,258,971.54 | 410,967,344.22 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 17,617,858.13 | 20,671,427.20 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 147,214.99 | 355,306.47 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 329,431,357.17 | 387,035,221.25 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,071,890.22 | 2,683,105.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 326,359,466.95 | 384,352,116.25 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 3,164.90 | 4,953.81 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 493.20 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 58,883.15 | 2,900,435.49 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 347,258,971.54 | 410,967,344.22 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 507,804.30 | 3,063,281.92 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 1,546.62 | 1,464,363.75 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 235,504.95 | 1,128,965.52 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 8,919.47 | 10,130.21 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 1,783.90 | 2,026.04 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 85,599.19 | 408,541.55 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 174,450.17 | 49,254.85 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 346,751,167.24 | 407,904,062.30 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 337,484,520.82 | 374,414,247.84 | 未公布 | 未公布 |
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