序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 152,220,527.19 | 201,921,440.19 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 27,875,907.41 | 18,353,199.16 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 857,632.23 | 959,045.20 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 126,602.38 | 250,366.80 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 123,342,213.09 | 182,118,740.61 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 123,342,213.09 | 182,118,740.61 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 7,006.09 | 4,057.45 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 11,165.99 | 236,030.97 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 152,220,527.19 | 201,921,440.19 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 738,226.95 | 3,442,534.38 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 116,208.26 | 2,288,450.29 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 183,544.69 | 274,946.13 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 30,590.75 | 45,824.36 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 169,054.33 | 571,688.78 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 238,828.92 | 261,624.82 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 151,482,300.24 | 198,478,905.81 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 155,881,856.12 | 187,961,193.31 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |