序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 3,631,518,420.29 | 3,730,235,016.75 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 293,356,551.69 | 297,592,401.60 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 1,039,670.86 | 14,280,793.95 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,582,013.41 | 680,006.46 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 2,817,572,515.91 | 3,263,710,075.11 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,767,767,515.91 | 3,213,685,075.11 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 49,805,000.00 | 50,025,000.00 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 400,001,080.00 | 100,000,270.00 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 115,757,883.55 | 3,450,398.17 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 1,958,932.83 | 2,197,555.46 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 249,772.04 | 48,323,516.00 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,631,518,420.29 | 3,730,235,016.75 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 7,915,029.17 | 38,628,369.92 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 28,676,219.01 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,976,227.60 | 986,227.99 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 4,418,718.57 | 4,732,516.18 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 736,453.13 | 788,752.69 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 562,947.53 | 3,240,937.16 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 220,682.34 | 203,716.89 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 3,623,603,391.12 | 3,691,606,646.83 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,087,878,910.37 | 3,655,920,024.20 | 未公布 | 未公布 |
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