序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 97,868,995.87 | 153,294,151.67 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 23,282,313.59 | 27,656,239.76 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 73,880,136.07 | 125,420,212.59 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 73,880,136.07 | 125,420,212.59 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 305,023.73 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 1,748.59 | 1,734.95 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 318,241.43 | 75,331.96 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 62,062.66 | 127,396.53 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 19,469.80 | 13,235.88 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 97,868,995.87 | 153,294,151.67 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 643,300.95 | 10,029,647.11 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 490,660.19 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 244,116.26 | 8,953,574.53 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 142,953.45 | 224,692.83 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 27,796.48 | 43,690.26 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 228,434.76 | 317,029.30 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 97,225,694.92 | 143,264,504.56 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 93,678,982.52 | 128,625,234.06 | 未公布 | 未公布 |
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