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基金兴华基金(500008)资产负债表

序号 数据日期2007-12-312007-6-302006-12-312006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款36,068,622.53780,011,702.612,621,630.2518,328,648.16
5 应收股利未公布2,475,371.07未公布98,628.01
6 应收利息18,906,876.3916,423,056.796,723,754.505,910,618.98
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布218,378.009,936,978.00218,378.00
9 其他资产218,378.00未公布未公布未公布
10 基金资产总额7,523,714,179.366,533,788,575.884,988,387,516.963,918,932,377.83
11 应付基金管理费9,091,922.017,022,043.955,121,356.123,916,493.74
12 应付基金托管费1,515,320.361,170,340.69853,559.35652,748.95
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金未公布18,707,831.3910,898,521.809,541,925.77
16 应付清算交易款未公布未公布138,271,696.9717,773,783.36
17 其他应付款项未公布1,891,643.951,891,643.951,891,643.95
18 预提费用未公布190,916.9985,000.00228,108.87
19 负债总额28,656,481.71730,473,951.54615,947,131.19597,866,061.35
20 实收基金2,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.002,000,000,000.00
21 未分配收益5,495,057,697.652,403,549,760.191,051,485,719.30457,929,360.86
22 未实现资本利得未公布1,399,764,864.151,320,954,666.47863,136,955.62
23 持有人权益合计7,495,057,697.655,803,314,624.344,372,440,385.773,321,066,316.48
24 负债及持有人权益合计7,523,714,179.366,533,788,575.884,988,387,516.963,918,932,377.83
25 基金资产净值7,523,714,179.366,533,788,575.884,988,387,516.963,918,932,377.83
26 买入返售债券未公布未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布701,000,000.00458,000,000.00563,400,000.00
28 交易保证金未公布2,681,933.171,012,505.681,700,302.56
29 清算备付金未公布10,690,345.0422,379,297.596,973,264.76


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