序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 805,428,118.56 | 1,086,846,823.82 | 1,124,470,145.29 | 902,306,378.88 |
2 | 银行存款 | 208,973,476.71 | 140,776,362.17 | 106,251,198.68 | 139,291,262.96 |
3 | 结算备付金 | 1,544,140.95 | 826,323.92 | 1,142,904.33 | 4,065,552.40 |
4 | 存出保证金 | 826,396.29 | 1,125,000.00 | 1,388,652.04 | 1,250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 585,657,849.92 | 933,920,832.81 | 880,266,059.68 | 630,314,625.04 |
7 | 债券投资价值 | 7,652,252.40 | 9,839,000.00 | 132,522,169.80 | 124,710,710.50 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 612,000.00 | 未公布 | 264,869.79 | 88,239.08 |
13 | 应收利息 | 38,446.01 | 346,987.99 | 1,680,129.23 | 2,539,760.78 |
14 | 应收股利 | 18,000.00 | 未公布 | 835,839.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 105,556.28 | 12,316.93 | 118,322.74 | 46,228.12 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 805,428,118.56 | 1,086,846,823.82 | 1,124,470,145.29 | 902,306,378.88 |
19 | 负债合计 | 4,076,339.18 | 5,068,463.38 | 7,563,959.98 | 5,113,401.84 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 484,538.35 | 1,568,379.84 | 3,739,959.36 | 859,593.31 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,059,144.68 | 1,369,219.95 | 1,337,022.52 | 1,196,559.28 |
27 | 应付托管费 | 176,524.11 | 228,203.34 | 222,837.09 | 199,426.53 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 897,827.84 | 549,662.29 | 778,842.02 | 1,524,583.06 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,458,304.20 | 1,352,997.96 | 1,485,298.99 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,056,047,876.43 | 1,134,447,084.82 | 1,342,136,243.87 | 1,554,844,846.55 |
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