序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,928,134,310.30 | 2,341,944,177.45 | 2,306,213,958.26 | 1,769,040,030.79 |
2 | 银行存款 | 376,431,123.01 | 302,436,064.27 | 125,322,668.26 | 103,739,164.97 |
3 | 结算备付金 | 4,199,952.96 | 5,437,387.65 | 3,804,091.81 | 12,103,862.34 |
4 | 存出保证金 | 1,490,452.92 | 2,386,049.02 | 1,464,503.68 | 471,344.82 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 997,046,909.11 | 1,546,410,315.73 | 1,604,251,485.59 | 1,128,229,791.56 |
7 | 债券投资价值 | 449,466,331.17 | 388,811,141.72 | 449,630,517.44 | 420,308,489.60 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 90,000,255.00 | 0.00 | 42,000,183.00 | 100,000,270.00 |
12 | 应收证券清算款 | 4,675,489.99 | 88,325,986.30 | 74,045,741.62 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 4,816,013.08 | 8,070,298.82 | 5,537,598.28 | 4,175,263.93 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 7,783.06 | 66,933.94 | 157,168.58 | 11,843.57 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,928,134,310.30 | 2,341,944,177.45 | 2,306,213,958.26 | 1,769,040,030.79 |
19 | 负债合计 | 43,598,817.39 | 115,140,951.81 | 10,339,182.37 | 23,018,057.75 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 36,943,648.20 | 106,163,964.38 | 0.00 | 11,435,662.56 |
25 | 应付赎回款 | 690,099.91 | 2,631,794.15 | 3,637,388.80 | 5,434,800.06 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,450,600.83 | 2,829,429.95 | 2,737,061.22 | 2,317,349.35 |
27 | 应付托管费 | 408,433.48 | 471,571.66 | 456,176.86 | 386,224.90 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,204,389.76 | 1,892,530.60 | 2,579,120.79 | 2,524,333.38 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 901,645.21 | 1,151,661.07 | 929,434.70 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,824,551,771.52 | 1,849,351,670.90 | 2,037,303,595.48 | 2,152,769,254.75 |
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