净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.6192 | 1.3571 | -0.03 | 0.00 | 28.02 |
2014-10-14 | 0.6194 | 1.3575 | -0.18 | 0.00 | 28.06 |
2014-10-13 | 0.6205 | 1.3594 | -0.70 | 0.00 | 28.28 |
2014-10-10 | 0.6249 | 1.3671 | -0.75 | 0.00 | 29.19 |
2014-10-09 | 0.6296 | 1.3753 | 0.24 | 0.00 | 30.17 |
2014-10-08 | 0.6281 | 1.3727 | 1.55 | 0.01 | 29.86 |
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