序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 244,511,924.48 | 282,404,995.77 | 579,543,617.49 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 53,338,239.39 | 46,829,589.38 | 550,225,402.80 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 1,029,839.93 | 1,807,916.33 | 754,741.36 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 425,078.86 | 506,021.64 | 162,509.37 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 189,705,131.36 | 232,874,991.42 | 27,973,791.64 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 189,705,131.36 | 232,874,991.42 | 27,973,791.64 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 12,649.72 | 8,224.88 | 100,058.08 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 985.22 | 378,252.12 | 327,114.24 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 244,511,924.48 | 282,404,995.77 | 579,543,617.49 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 17,819,798.11 | 1,542,297.28 | 16,385,562.91 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 16,584,659.74 | 0.00 | 13,898,857.69 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 24,124.74 | 115,006.66 | 754,419.21 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 278,577.74 | 338,584.16 | 703,996.45 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 46,429.61 | 56,430.68 | 117,332.72 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 484,810.78 | 726,842.40 | 732,406.42 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 401,195.50 | 305,433.38 | 178,550.42 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 226,692,126.37 | 280,862,698.49 | 563,158,054.58 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 279,984,315.62 | 287,694,881.76 | 575,170,326.87 | 未公布 |
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