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银华货币A(180008)资产配置

银华货币A基金(180008)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
2 股票投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)79,010.4500118,928.500086,121.170076,144.6700
8 债券投资比例(%)132.87%14.52%76.90%63.53%
9 货币资金投资(万元)33,518.590022,794.380028,673.500023,245.1500
10 货币资金投资比例(%)56.37%2.78%25.60%19.39%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
14 积极投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)3,998.76303,998.27100.00000.0000
18 国债投资比例(%)6.72%0.49%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)45,013.160074,930.640046,110.230026,096.3200
20 金融债投资比例(%)75.70%9.15%41.17%21.77%
21 央行票据投资(万元)0.00000.00000.00005,008.4780
22 央行票据投资比例(%)0.00%0.00%0.00%4.18%
23 企业债投资(万元)29,998.52000.00000.000045,039.8700
24 企业债投资比例(%)50.45%0.00%0.00%37.58%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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