净值日期 | 当日收益/万份 | 七日年化收益率 |
2014-10-15 | 1.0628 | 4.038% |
2014-10-14 | 1.089 | 4.055% |
2014-10-13 | 1.0979 | 4.023% |
2014-10-10 | 1.082 | 3.931% |
2014-10-09 | 1.0924 | 3.903% |
2014-10-08 | 1.096 | 3.87% |
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