中邮核心主题基金(590005)2011/6/30资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 股票投资(万元) | 122,453.3000 | 150,365.2000 | 149,834.5000 | 68,812.2000 |
2 | 股票投资比例(%) | 82.01% | 91.29% | 76.80% | 90.59% |
3 | 权证投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
8 | 债券投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
9 | 货币资金投资(万元) | 22,001.1400 | 13,080.5600 | 42,762.0500 | 7,327.3250 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 14.74% | 7.94% | 21.92% | 9.65% |
11 | 指数化投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 未公布 | 150,365.2000 | 149,834.5000 | 68,812.2000 |
14 | 积极投资比例(%) | 未公布 | 91.29% | 76.80% | 90.59% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
23 | 企业债投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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