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国寿安保安丰纯债债券（006599）基金净值行情查询（2020年07月14日）
2020-07-14 11:54 南方财富网
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2020年07月14日国寿安保安丰纯债债券（006599）最新公布净值：1.0163
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2020年07月14日国寿安保安丰纯债债券（006599）前单位净值：1.0174
2020年07月14日国寿安保安丰纯债债券（006599）净值增长率：-0.108%
代码 | 006599 |
名称 | 国寿安保安丰纯债债券 |
最新公布净值 | 1.0163 |
累计净值 | 1.0533 |
前单位净值 | 1.0174 |
净值增长率 | -0.108% |
基金规模 | 55.0412 |
公布日期 | 2020-07-13 |
数据仅供参考，交易时请以成交价为准。
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