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鑫元合利定期开放债券（005849）基金净值查询（2020年08月04日）
2020-08-04 15:12 南方财富网
南方财富网为您提供鑫元合利定期开放债券（005849）基金价格查询：
最新公布净值：1.1112
累计净值：1.1112
前单位净值：1.1116
净值增长率：-0.036%
基金规模：5.10001
代码 | 005849 |
名称 | 鑫元合利定期开放债券 |
最新公布净值 | 1.1112 |
累计净值 | 1.1112 |
前单位净值 | 1.1116 |
净值增长率 | -0.036% |
基金规模 | 5.10001 |
公布日期 | 2020-07-31 |
本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。
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