国泰中证全指通信设备ETF（515880）资产负债情况查询

　　国泰中证全指通信设备ETF（515880）报告期2019年12月31日，银行存款6872110.12元，结算备付金2963793.28元，存出保证金683812.66元，交易性金融资产1278114095.99元，其中股票投资1278114095.99元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息20214.62元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1288654026.67元。

　　国泰中证全指通信设备ETF（515880）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款459989.31元，应付赎回款--元，应付管理人报酬647218.11元，应付托管费129443.66元，应付销售服务费--元，应付交易费用454739.08元，应交税费2344.74元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债1767512.43元，负债合计3461247.33元。实收基金1200462326元，未分配利润84730453.34元，所有者权益合计1285192779.34元，负债和所有者权益总计1288654026.67元。

　　基本信息：国泰中证全指通信设备ETF基金代码515880，基金全称国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金，基金简称国泰中证全指通信设备ETF，成立日期2019年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模41.98亿元，基金总份额35.865亿份，上市流通份额35.865亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理艾小军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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