南方旭元债券发起式C（007441）资产负债情况查询

　　南方旭元债券发起式C（007441）报告期2019年12月31日，银行存款149628.11元，结算备付金371160.81元，存出保证金24789.09元，交易性金融资产8522980.2元，其中股票投资--元，债券投资8522980.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产1500000元，应收证券清算款229968.82元，应收利息300548.81元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计11099075.84元。

　　南方旭元债券发起式C（007441）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款420000元，应付证券清算款173118.11元，应付赎回款--元，应付管理人报酬107099.9元，应付托管费35699.96元，应付销售服务费--元，应付交易费用11262.74元，应交税费34423.17元，应付利息-15.59元，应付利润--元，其他负债60000元，负债合计841588.29元。实收基金10001277.9元，未分配利润256209.65元，所有者权益合计10257487.55元，负债和所有者权益总计11099075.84元。

　　基本信息：南方旭元债券发起式C基金代码007441，基金全称南方旭元债券型发起式证券投资基金，基金简称南方旭元债券发起式C，成立日期2019年06月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理杜才超 刘文良，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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