汇丰晋信2026周期混合（540004）资产负债情况查询

　　汇丰晋信2026周期混合（540004）报告期2019年12月31日，银行存款10446853.2元，结算备付金783463.81元，存出保证金95227.66元，交易性金融资产145868124.58元，其中股票投资102239749.8元，债券投资43628374.78元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1744844.52元，应收利息1040623.44元，应收股利--元，应收申购款188693.08元，其他资产--元，资产总计160167830.29元。

　　汇丰晋信2026周期混合（540004）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1524515.43元，应付管理人报酬201768.14元，应付托管费33628.03元，应付销售服务费--元，应付交易费用383735.59元，应交税费3217.28元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债148603.61元，负债合计2295468.08元。实收基金75417743.85元，未分配利润82454618.36元，所有者权益合计157872362.21元，负债和所有者权益总计160167830.29元。

　　基本信息：汇丰晋信2026周期混合基金代码540004，基金全称汇丰晋信2026生命周期证券投资基金，基金简称汇丰晋信2026周期混合，成立日期2008年07月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.53亿元，基金总份额0.607亿份，上市流通份额0.607亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘淑生，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共33家)。

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