国泰民安养老目标2040三年混合FO（007231）利润情况查询

　　国泰民安养老目标2040三年混合FO（007231）报告期2019年12月31日，收入13714141.66元。利息收入334180.13元，其中存款利息收入30334.86元，债券利息收入122636.19元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入181209.08元。投资收益4243344.66元，其中股票投资收益--元，债券投资收益39159.53元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益1321007.43元，衍生工具收益--元，股利收益2883177.7元，公允价值变动收益9136571.94元，其他收入44.93元。费用1206536.52元。管理人报酬739788.46元，托管费131346.87元，销售服务费--元，交易费用203232.51元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用123041.36元。利润总额12507605.14元。

　　基本信息：国泰民安养老目标2040三年混合FO基金代码007231，基金全称国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称国泰民安养老目标2040三年混合FOF，成立日期2019年07月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.35亿元，基金总份额2.062亿份，上市流通份额2.062亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理邓时锋 周珞晏，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共1家)。

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