泰达宏利鑫利债券A（007641）资产负债情况查询

　　泰达宏利鑫利债券A（007641）报告期2019年12月31日，银行存款642356.13元，结算备付金10349078.76元，存出保证金39676.09元，交易性金融资产667574000元，其中股票投资--元，债券投资667574000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息10086495.31元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计688691606.29元。

　　泰达宏利鑫利债券A（007641）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款235106138.84元，应付证券清算款9805.94元，应付赎回款--元，应付管理人报酬115230.83元，应付托管费38410.28元，应付销售服务费19280.43元，应付交易费用10759.94元，应交税费46386.59元，应付利息96462.16元，应付利润--元，其他负债130000元，负债合计235572475.01元。实收基金447669612.04元，未分配利润5449519.24元，所有者权益合计453119131.28元，负债和所有者权益总计688691606.29元。

　　基本信息：泰达宏利鑫利债券A基金代码007641，基金全称泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金，基金简称泰达宏利鑫利债券A，成立日期2019年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.5亿元，基金总份额2.420亿份，上市流通份额2.420亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理傅浩 李祥源，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共3家)。

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