泰达宏利纯利债券A（003767）资产负债情况查询

　　泰达宏利纯利债券A（003767）报告期2019年12月31日，银行存款847109.08元，结算备付金--元，存出保证金639.88元，交易性金融资产48761940元，其中股票投资--元，债券投资48761940元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1102851.22元，应收股利--元，应收申购款2130元，其他资产--元，资产总计50714670.18元。

　　泰达宏利纯利债券A（003767）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬12821.31元，应付托管费4273.78元，应付销售服务费5.25元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计197100.34元。实收基金49210459.58元，未分配利润1307110.26元，所有者权益合计50517569.84元，负债和所有者权益总计50714670.18元。

　　基本信息：泰达宏利纯利债券A基金代码003767，基金全称泰达宏利纯利债券型证券投资基金，基金简称泰达宏利纯利债券A，成立日期2016年11月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.51亿元，基金总份额0.495亿份，上市流通份额0.495亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理杜磊 宁霄，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共6家)。

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